Elaborazioni e stampe
Ricalcolo provvigioni
Schedulazione provvigioni
Il programma è stato predisposto al servizio di schedulazione.
La definizione delle attività schedulabili richiede (come per tutti i programmi) l’associazione del parametro di schedulazione al programma.
Tale parametro sarà utilizzato per recuperare le informazioni di lancio necessarie alla corretta esecuzione del programma.
Liquidazione provvigioni
Arricchimento logica di selezione note credito in liquidazione per pagato con inclusione effetti totalmente incassati
Nella liquidazione per pagato esiste la possibilità di richiedere che gli effetti da liquidare vengano considerati tali soltanto nel caso in cui siano stati completamente pagati.
Con questa implementazione si aggiunge alla maschera, nella scheda "Flags e indicatori di selezione", un nuovo flag:
"Escludi note credito se stornano almeno un effetto ancora non chiuso"
La selezione di tale flag, nella liquidazione per pagato con selezione dei soli effetti completamente pagati, determina l'esclusione di eventuali note credito che, anche se completamente pagate, risultano collegate ad effetti che a loro volta non sono tutti chiusi.
In altri termini, se la liquidazione per pagato con il flag di "Maturazione provvigioni solo se documento completamente pagato" selezionato, individua un effetto di tipo nota credito completamente chiuso, con la nuova funzionalità lo include nell'elaborazione soltanto nel caso in cui non esistano effetti da esso stornato che siano ancora parzialmente aperti.
Nel valutare lo stato degli effetti collegati alla nota credito, verranno considerati aperti gli effetti
- Con stato aperto
- Con stato chiuso per chiusura effetti ma ancora in portafoglio
In tutti gli altri casi l'effetto collegato alla nota credito verrà considerato chiuso e quindi non costituirà elemento ostativo all'inclusione della nota credito nella liquidazione.
Nuovi elementi di selezione per la liquidazione provvigioni
Nella liquidazione provvigioni sono stati resi disponibili, tra i limiti di elaborazione dei documenti, i campi personalizzati ed estesi della testata (DO17 e DO20) definiti nel programma "Definizione campi personalizzati". Questi nuovi filtri saranno riconoscibili dalla descrizione inserita nel programma anzi nominato e ad essi sarà possibile associare o meno la tabella di decodifica.
Stampa liquidazione provvigioni
Nuovi filtri per classificazione agenti.
Resi disponibili, nei limiti di elaborazione, i nuovi campi della classificazione agenti:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Stampa distinta trimestrale Enasarco
Controllo superamento del massimale
Approfittando dell'attività di introduzione della gestione del "Fisso mensile agente" è stata corretta la gestione della Stampa dell'Enasarco, in particolare il controllo del superamento del massimale Enasarco deve essere eseguito anche se nel periodo in stampa sono stati considerati solo importi derivanti da solo voci aggiuntive, con indicatore "enasarco" abilitato, e nessun importo derivante da liquidazione provvigioni.
Nuovi filtri per la classificazione agenti.
Resi disponibili, nella scheda dei limiti agenti, i nuovi filtri della classificazione agenti:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Aggiunta la funzionalità di generare la fattura proforma mensile solo se superiore ad una certa soglia
Richiedendo la generazione mensile della distinta trimestrale ENASARCO definitiva e la generazione della fattura proforma corrispondente all'agente si può adesso condizionare la generazione della fattura al superamento di una soglia minima di imponibile configurabile. Se non viene generata la fattura perchè non supera la soglia minima non vengono neanche generati i progressivi ENASARCO.
Per abilitare il controllo della soglia è stato aggiunto il nuovo parametro di elaborazione "Importo min. fatturabile" che consente di scegliere se "Considerare" o "Non considerare" la soglia minima fatturabile. L'impostazione predefinita prevede di non considerare la soglia minima.
La soglia minima fatturabile deve essere inserita per singolo agente nell'anagrafica agenti nel nuovo campo "Importo minimo fatturabile" ubicato nel riquadro dei dati ENASARCO.
Nella generazione della distinta ENASARCO mensile, quando si chiede di considerare la soglia minima fatturabile, per il secondo mese di ogni trimestre, la data di inizio elaborazione del mese viene retrodatata all'inizio del trimestre in modo da considerare anche le provvigioni che sarebbero state incluse nella distinta trimestrale del primo mese del trimestre ma non lo sono state per effetto del non superamento della soglia minima. Per quanto riguarda invece le voci da aggiungere nella fattura proforma, per il secondo mese di ogni trimestre viene riconsiderato il primo mese recuperando l'importo relativo solo se non risulta già utilizzato: flag "Imp. utilizzato" del dettaglio delle voci proforma di ogni singolo agente. A tal proposito si raccomanda di utilizzare sempre voci "periodiche" mensili altrimenti non si riuscirebbe a gestire in modo corretto il flag di importo utilizzato.
Nella stampa della distinta trimestrale, nel caso in cui la fattura non viene generata, viene esposto per ogni agente il messaggio "ATTENZIONE fattura non generata: importo minimo fatturabile non superato".
La distinta trimestrale del trimestre, quindi anche quella dell'ultimo mese del trimestre non prevede mai il controllo della soglia minima fatturabile.
Il controllo si disattiva anche nel caso di distinta mensile del trimestre successivo a quello di cessazione dell'agente.
Di seguito un esempio di funzionamento supponendo che l'agente abbia una soglia minima di 500 euro:
- La fattura di gennaio non viene generata perchè sotto la soglia di 500 euro anche con il contributo delle voci fattura proforma. Anche i progressivi ENASARCO non sono aggiornati
- La fattura di febbraio viene generata perchè si sommano le competenze di gennaio (300) e febbraio (350) originando una fattura di 650 che supera la soglia di 500. I progressivi ENASARCO vengono aggiornati.
- La fattura di marzo viene generata a prescindere dalla soglia di 500 perchè per l'ultimo mese del trimestre o per la distinta dell'intero trimestre la soglia minima fatturabile non si considera. I progressivi ENASARCO vengono aggiornati.
Stampa provvigioni sospese
Nuovi filtri classificazione agenti.
E' possibile filtrare la stampa delle provvigioni sospese con i nuovi campi inseriti nei limiti di elaborazione:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Stampa riepilogo annuale Enasarco
Filtri classificazione agenti.
Nei limiti di elaborazione sono disponibili i nuovi filtri derivati dal programma "Console classificazione agenti":
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Calcolo provvigioni su fatturato
Filtri classificazione agenti.
Resi disponibili, nei limiti di elaborazione, i nuovi campi della classificazione agenti:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Stampa generale provvigioni
Nuovi filtri classificazione agenti.
Resi disponibili, nei limiti di elaborazione, i nuovi elementi di selezione, generati dalla classificazione agenti:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Gestione royalty
Nuovi filtri classificazione agenti.
Resi disponibili, nei limiti di elaborazione, i nuovi campi della classificazione agenti:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Liquidazione provvigioni
Resi disponibili i filtri per la classificazione agenti.
Nella scheda dei "Limiti agenti" sono stati resi disponibili i nuovi filtri della classificazione agenti:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Ricalcolo provvigioni
Resi disponibili i filtri per la classificazione agenti.
Resi disponibili, nei limiti di elaborazione, i nuovi elementi di selezione introdotti dalla classificazione agenti:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Tabelle provvigioni
Anagrafica voci fatture proforma
Gestione del fisso mensile per agente
Al fine di rendere possibile la gestione di un importo di fisso mensile agente, che verrà aggiunto direttamente in fattura proforma al verificarsi della condizione di seguito esposta, è stato aggiunto nella codifica delle voci un campo selezione denominato "Fisso mensile agente". La casella è selezionabile solo quando al campo "Periodicità" viene scelta l'opzione "Mensile".
La voce che identificata come fisso mensile, nel successivo programma "Dettaglio voci fatture proforma" (Commerciale\Provvigioni\Tabelle provvigioni\Dettaglio voci fatture proforma), potrà essere associata a ciascun codice Agente, per ciascun anno, e l'operatore dovrà specificare per ogni singolo mese l'importo fisso che intende riconoscergli. L'importo potrà essere assoggettato a ritenute ed Enasarco a discrezione dell'azienda. Per ogni agente, inoltre, è possibile inserire un solo codice voce, identificato come "Fisso mensile agente".
E' importante sottolineare come il programma utilizzerà l'importo indicato:
1) se nel periodo in stampa non vi sono importi derivanti da liquidazioni, l'importo di fisso mensile viene inserito per intero;
2) se nel periodo in stampa il valore derivante da "liquidazione provvigionale" è inferiore all'importo di fisso mensile del corrispondente periodo liquidato, in fattura proforma verrà inserito l'importo della "voce fisso mensile" per differenza;
3) se nel periodo in stampa il valore derivante da "liquidazione provvigionale" è superiore all'importo di fisso mensile del corrispondente periodo liquidato, in fattura proforma non verrà inserita nessuna voce di fisso mensile.
L'importo del fisso mensile, va specificato per ciascun mese, se la stampa Enasarco viene eseguita trimestralmente, e non mensilmente, il programma utilizzerà la somma dei tre mesi appartenenti al trimestre in stampa per determinare l'importo da inserire/valutare per la fattura proforma.
Sempre in relazione al singolo importo, specificabile nel programma "Dettaglio voci fattura proforma" è stato inserito un campo denominato "Imp. utilizzato", il campo viene automaticamente selezionato dal programma, quando la voce viene considerata nel calcolo della fattura proforma. La voce potrebbe non essere stata inserita, vedi il caso della voce identificativa del "Fisso mensile agente", poiché il delta tra importo di fisso mensile è inferiore all'importo della liquidazione maturata nel medesimo periodo (mese o trimestre), comunque il programma abiliterà il check di selezione. Questo campo vale per tutte le voci, la cancellazione
liq. enasarco trimestrali, tramite il programma "Gestione movimenti Enasarco e Firr" (Commerciale\Provvigioni\Elaborazioni e stampe\Gestione movimenti Enasarco e Firr), automaticamente deselezionerà anche i corrispondenti campi "Imp. utilizzati" entrati nella liquidazione eliminata.
Utility
Manutenzione agenti multipli per articolo
Nuovi filtri classificazione agenti.
Resi disponibili, tra gli elementi di selezione della manutenzione agenti multipli per articolo i nuovi campi della classificazione agenti:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente
Manutenzione agenti multipli per clienti/fornitori
Resi disponibili i filtri per la classificazione agenti.
Resi disponibili, tra gli elementi di selezione della manutenzione agenti multipli per clienti/fornitori i nuovi campi della classificazione agenti:
- Macroarea agente
- Area agente
- Zona agente
- Macrocategoria agente
- Categoria agente
- Sottocategoria agente
- Raggruppamento 1 agente
- Raggruppamento 2 agente
- Raggruppamento 3 agente