Implementazione gestione nazioni per definizione rapporti di localizzazione
Con l’introduzione dell’internazionalizzazione, l’identificazione di un cliente/fornitore nazionale, intracomunitario o extracomunitario non dipende più dalla sola impostazione del campo «Tipo stato» della nazione del cliente/fornitore, ma dal confronto tra l’impostazione del campo nazione dell’azienda e del cliente/fornitore.
Data visto blocco attivo il parametro di priorità di recupero
Attivo il parametro presente in configurazione contabilità azienda "Considera la seguente priorità di recupero: data.comp. -> data doc. -> data reg." sia il bilancio che la prima nota gestiranno un’unica competenza.
Si avranno controlli bloccanti in prima nota e la gestione di deroghe sulla data documento (in presenza di date competenze) e i conti patrimoniali. Il controllo coinvolge sia la testata (data registrazione e data documento) che le righe (data inizio competenza) la validazione della rilevazione di prima nota coinvolge tutta la registrazione e lì dove emerga un avviso il testo identifica la causa e si potrà intervenire con le opportune azioni correttive.
Elaborazioni IVA
Interrogazione liquidazione IVA
Implementato un nuovo "Prospetto utilizzo crediti IVA"
Implementato come interrogazione della funzione [Dettagli] e come allegato alla stampa della liquidazione il "Prospetto utilizzo crediti IVA". L' interrogazione della funzione [Dettagli] è sempre disponibile all'operatore mentre la stampa in liquidazione è demandata all'attivazione di un parametro presente in Configurazione contabilità azienda.
Data di presentazione dell'istanza che attesta l'esistenza del credito IVA
Nella generazione tributi IVA su F24 relativa alla chiusura della liquidazione IVA annuale è stato implementato il campo "Data di presentazione dell'istanza che attesta l'esistenza del credito IVA". Il campo, modificabile, propone come data il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IVA ed è funzionale al controllo sull'utilizzo in compensazione F24 dei crediti IVA.
Il DL 50/2017 ha infatti stabilito che la compensazione orizzontale del credito IVA annuale in F24 per importi che eccedono la soglia annuale di 5.000 Euro può avvenire soltanto a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, che dovrà essere peraltro dotata del visto di conformità.
Implementata una nuova scheda di riepilogo dati Iva di Gruppo
Ai fini della gestione Iva di Gruppo, azienda indicata in struttura intercompany come capogruppo dichiarante avrà accesso ad una nuova scheda rivolta alla gestione.
Implementata nuova gestione società sportive dilettantistiche
Implementata gestione cod. IVA esente da ventilare
Nella "Configurazione contabilità" e "Configurazione contabilità azienda" è stato inserito un campo che identifica il cod. IVA acquisti art.124 comma 2 DL 34/2020 che dovrà essere di tipologia esente.
Tale codice IVA è gestito nella ventilazione dei corrispettivi in Liquidazione IVA.
Modello IVA 26
Rilasciato il Modello IVA 26
Rilasciata la gestione per la compilazione del Modello IVA 26
"Dichiarazione di adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate e comunicazione delle variazioni"
Modello IVA
Implementato controllo dell'indicatore "Comunicazione dati IVA annuale"
Implementato il controllo nel Modello IVA dell'indicatore "Comunicazione dati IVA annuale" presente nei "Parametri attività"
Rilasciato il programma Modello IVA
Rilasciate nuove funzionalità al programma di gestione Modello IVA 2020
Rilasciata nuova funzionalità relativa all'IVA di Gruppo
E' stata implementata la funzionalità che permette la compilazione dei QUADRI e dei RIGHI relativi alla gestione "IVA di Gruppo".
Rilasciata nuova funzionalità per la gestione di anni futuri
Rilasciato aggiornamento Modello IVA 2021
Adeguamento Modello IVA Brexit
Il programma riporterà le fatture con clienti/fornitori aventi Tipo stato Regno Unito extracomunitario come acquisti/vendite intracomunitari.
Modifica recupero dati quadri VT1
Per determinare la ripartizione delle operazioni imponibili del rigo VT1 verranno considerate tra i soggetti titolari di Partita IVA anche i Codici Fiscali numerici.
Rilasciato aggiornamento Modello IVA 2022
Rilasciate nuove funzionalità al programma di gestione Modello IVA 2023
Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali
Limiti annuali e gestione data presentazione
Il programma "Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali" è stato integrato e reso conforme al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 04 Luglio 2017 (Prot.2017/124040).
In particolare:
- all'interno del quadro TD - sez.2 - pag.2 sono stati introdotti due campi riepilogativi dei crediti infrannuali richiesti a rimborso e/o compensati nei trimestri precedenti, consentendo così il controllo delle soglie annue previste per l'apposizione del visto di conformità;
- nella maschera per la generazione del tributo su F24 è stato introdotto il campo "Data di presentazione dell'istanza che attesta l'esistenza del credito IVA".
Aggiornamento richiesta rimborsi IVA infrannuali 2019
Aggiornamento richiesta rimborsi IVA infrannuali 2020
Aggiornamento richiesta rimborsi IVA infrannuali 2021
Adeguamento modello IVA TR all'aggiornamento AdE del 30/06/21
Rilasciato aggiornamento al programma "Modello richiesta rimborsi IVA infrannuali".
Stampa liquidazione IVA
Implementata nella stampa liquidazione IVA, l'opportunità di stampa del "Prospetto utilizzo crediti IVA". La stampa è demandata all'attivazione di un parametro presente in Configurazione contabilità azienda.
Implementati in stampa riquadri specifici per l'Iva di Gruppo
Ai fini della gestione Iva di Gruppo, azienda indicata in struttura intercompany come capogruppo dichiarante alla propria liquidazione stampa anche la liquidazione per il gruppo.
Stampa registri IVA
Inserita possibilità di stampare registri IVA anche in assenza di movimenti
In "Configurazione contabilità" nella cartella "Registri e partitari" è stata inserita una casella di selezione che, se attiva, permette di stampare i registri anche in assenza di movimenti.
Stampa registri IVA senza protocollo
E' stata inserita una casella di selezione "registro acquisti protocollo" in "Configurazione contabilità" e "Configurazione contabilità azienda" che permette di escludere la stampa del protocollo nei registri acquisti.
Modificate descrizioni OSS
Sono state adeguatele le descrizioni dei codici IVA aventi caratteristiche One Stop Shop.
Rettifiche pro-rata di fine anno
Rilevazione contabilità analitica
E' stata ampliata l'opportunità di rilevazione in analitica delle rettifiche pro-rata di fine anno. E' presente nel nuovo riquadro "Rilevazione contabilità analitica" una lista valori, è possibile selezionare:
- No: per non rilevare la rettifica in contabilità analitica
- Cdc/vds da correlazione: la rettifica per la contropartita economica attribuisce il movimento di analitica dal sistema di correlazione dell'area amministrativa
- Cdc/vds da movimenti: la rettifica per la contropartita economica attribuisce il movimento di analitica dalle attribuzioni già esistenti sul movimento originario
Generazione file per dich. IVA LYNFA 2019
Modello IVA 2019
Rilasciato il programma di compilazione e la generazione del file per Lynfa della Dichiarazione IVA 2019 Periodo d'imposta 2018.
Prima nota IVA e contabile
Movimenti prima nota
Abilitazione pulsante "Programmi collegati" per movimenti CoAn con esercizio chiuso
Aggiunta la possibilità di visualizzare movimenti di CoAn, in interrogazione dei movimenti contabili, relativi a registrazioni non IVA, in presenza di esercizio chiuso, utilizzando il pulsante "Programmi Collegati" presente nella form di "Prima nota".
Implementato programma per descrizione aggiuntiva di riga di ratei, risconti e fatture da ricevere ed emettere
Aggiunta la possibilità di inserire all'interno della descrizione aggiuntiva di riga di ratei/risconti, attivi/passivi, di fatture da ricevere/emettere e note di accredito da ricevere/emettere, del codice e della ragione sociale di clienti/fornitori.
Indicazione banca canalizzazione attiva su dettaglio scadenze
Sulle registrazioni di apertura partita cliente è stata aperta la possibilità di indicare la banca di canalizzazione nella maschera del dettaglio scadenze.
L'imputazione di tale informazione valorizza anche banca ed agenzia di appoggio e da un riferimento univoco all'IBAN del cliente, necessario ed obbligatorio come informazione nella presentazione delle tratte per la localizzazione Francese.
Rettifiche CoGe verso analitica a partita doppia
Nell'ambito delle implementazioni, per la contabilità analitica a partita doppia, della gestione dei movimenti di rettifica, il programma "Movimenti di prima nota" ha subito la seguente modifica:
- Tutti i movimenti di prima nota diversi dal tipo Consolidato, Da Consolidare e Previsionale entrano in contabilità analitica a partita doppia come movimenti di rettifica.
Visualizzazione valore delle ritenute
In fase d'incasso/pagamento, nella form “Elenco ritenute da riscuotere“, sono stati aggiunti alla griglia i campi relativi agli importi delle ritenute relativi al documento.
Possibilità d'incassare più scadenze proforma nella medesima registrazione
E' ora possibile incassare più scadenze proforma del medesimo documento all'interno della medesima registrazione.
Possibilità imputare una data competenza di un singolo giorno
È ora possibile inserire nei movimenti di prima nota come data inizio e fine competenza anche la stessa data.
Inserimento nuovo tasto nella distinta conti d'incasso dei corrispettivi mensili
Nella maschera della distinta conti incasso, presente in una registrazione di corrispettivi mensili, è stato implementato il tasto "Residuo", il quale permette, se premuto, di chiudere la distinta imputando il residuo al "conto cassa" indicato in testata di prima nota. E' stato altresì aggiunto un tasto funzione (F6) che propone il residuo nel campo importo.
Nuova opportunità di ricerca per descrizione
Per i campi Centro e Voce è stata ampliata un'opportunità di ricerca sul campo descrittivo. Replicando la funzionalità presente in prima nota, uscendo dal cadice il cursore si posiziona in edit sul campo descrittivo. Il posizionamento corrisponde alla ricerca per descrizione in anagrafica centro ovvero anagrafica voce, è possibile utilizzare l'operatore "%"
Esempio:
- Compilando " Ricavi " sul campo descrittivo, corrisponde alla richiesta " Inizia con " Ricavi " "
- Compilando " %Ricavi " sul campo descrittivo, corrisponde alla richiesta " Contiene " Ricavi " "
Proposta conti CoGe su anagrafica cliente fornitore
E' stata implementata la nuova funzione 'Proposta Conti CoGe clienti/fornitori' che permette di definire per tipologia di causale (Fatture – Note di credito) o direttamente per causale, uno o più conti contabili e relativo codice iva da utilizzare nelle registrazioni di CoGe. Tale funzione può essere anche richiamata direttamente dalle Gestioni collegate dell'anagrafica cliente fornitore. (Per dettagli sulla modalità d'inserimento fare riferimento all'apposita sezione della documentazione).
Questa proposta conti, legata al codice cliente/fornitore, è valida esclusivamente lato CoGe e solo per le causali IVA (acquisti e vendite). Ha priorità rispetto ad una eventuale proposta conti generica legata alla causale e anche rispetto ad un eventuale conto merce (e/o conto reso) inserito nell'anagrafica cliente e fornitore.
In fase di compilazione prima nota, nel caso in cui per quel cliente/fornitore esista almeno una proposta conti CoGe valida per quella causale/tipo causale, verranno automaticamente compilate le righe della registrazione con i conti e i relativi codici iva presenti nella proposta conti CoGe. Le righe avranno mponibile e imposta a 0. Sarà possibile a questo punto compilare con gli importi solo le righe di proprio interesse: al registra le altre righe rimaste con imponibile e imposta a 0 verranno automaticamente cancellate. E’ ovviamente possibile aggiungere altre righe manualmente nel corso della registrazione. Le proposte scatteranno solo in inserimento e non in modifica di un movimento.
Liberalizzazione campo data competenza IVA
E' stato liberalizzato il campo della data competenza IVA in prima nota in m odo da riuscire ad anticipare la liquidazione dell'IVA di fatture emesse/ricevute entro il 15 del mese.
Tale funzionalità non sarà possibile nei seguenti casi:
Acquisti e vendite agenzia di viaggi
Acquisti e vendite regime del m argine
Acquisti e vendite con IVA sospesa
Acquisti e vendite in split payment
Vendite editoria
Vendita auto UE L.286
Vendita Mini Stop Shop (Moss)
Vendita subfornitura
Implementata la proposta della causale prestazione legata al fornitore per la causale 110
Per un movimento di prima nota con causale 110 "Compensi collab. a progetto/occasionali" la maschera di rilevazione della ritenuta eredita come proposta il codice prestazione del fornitore.
Implementato controllo causale avente casella di selezione rich. data competenza IVA
E' stato inserito un controllo nell'anno nel caso di registrazione di acquisti di prima nota con causale avente casella attiva "Rich. data comp. IVA".
Nella casistica di cui sopra, per spostare la competenza IVA di fatture ricevute in un anno e registrate nel successivo si dovrà utilizzare il programma "Modifica data competenza IVA" che permetterà di inserire tali fatture nella liquidazione annuale ed escluderle dalla liquidazione periodica.
Inserita gestione modifica data competenza IVA in presenza di split payment
Inserita la possibilità di modificare in prima nota, la data competenza IVA nel caso di acquisti e vendite art. 17 ter dpr 633/72.
Modifica ed eliminazione di un movimento contabile previsionale in un periodo di liquidazione chiusa
E' stata implementata la possibilità di intervenire in modifica ed eliminazione di un movimento iva previsionale che ricade in un periodo di liquidazione chiusa.
Lookup lettera intento
E' ora possibile gestire riferimenti nelle lettere d’intento ricevute anche un numero lettera dichiarante di tipo alfanumerico.
Gestione competenza IVA acquisti regime Agenzia viaggi
E' stata liberalizzata la data competenza IVA per gli acquisti in regime agenzia di viaggi.
Implementata la possibilità della gestione del reverse charge parziale agricolo
E' stata implementata la possibilità di generazione di un reverse charge parziale in un acquisto agricolo. Alla registrazione in prima nota di una fattura di acquisto (causale 91/92) avente nel corpo più righe, si aprirà la maschera di "Associazione aliquote" per la generazione dell'autofattura che permetterà di effettuare o meno l'autofattura su tutte le righe e di modificare il Tipo IVA.
Accesso componente Knos ad esercizio chiuso
Ora se si entra in modifica di un movimento contabile che ricade in un esercizio chiuso, il componente di Knos, Archiviazione, risulta attivo ed è possibile accedervi.
Filtro attributi in primanota
In fase di chiusura partita è ora possibile filtrare le scadenze anche per attributo esteso.
Gestione OSS
Nuova gestione OSS in seguito alla risposta dell'AdE all'interpello 802 del 09/12/21. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito manuale operativo contenuto nei documenti di rilascio.
Omaggio senza rivalsa in presenza effetti in presentazione
In presenza di effetti in presentazione (Ricevuta bancaria) è data all'utente l'opportunità di inserire l'omaggio senza rivalsa.
Interrogazione e modifica prima nota
Anomalia sui margini di stampa
In particolari condizioni per la corretta stampa del brogliaccio prima nota era necessario impostare uno specifico driver di stampa, si è intervenuti garantendo i margini con la stampante corrente.
Visualizzazione pdf fatture elettroniche
E' stato aggiunto alla form il pulsante 'Fattura' che risulta attivo per le fatture elettroniche transitate su TS Digital per le quali è stata data la possibilità di visualizzare il pdf della fattura elettronica e l'anteprima del relativo file xml e anche di eventuali allegati presenti.
Modificate descrizioni OSS
Sono state adeguatele descrizioni dei codici IVA aventi caratteristiche One Stop Shop.
Situazione contabile
Nuovo parametro "Visualizza Sedi"
Per le aziende che gestiscono sedi, è stata implementata una nuova opportunità di esposizione dei saldi. Tra i parametri, nell'area filtri è presente "Visualizzo sedi": attivo il parametro, in griglia e in stampa si attiveranno bande di raggruppamento che conterranno i saldi corrispondenti alla sede.
Interrogazione in valuta diversa da quella aziendale
E' possibile operare l'elaborazione della situazione contabile in valuta diversa da quella aziendale.
Un nuovo campo valuta è compilato dal codice presente in anagrafica azienda. Digitata o selezionata valuta diversa si attivano:
- un campo data, con la proposta di fine orizzonte.
- Un cambio per i conti patrimoniali, con la proposta del cambio alla data dall'archivio "Valute e cambi".
- un cambio per i conti economici, con la proposta del cambio medio annuale del mese dall'archivio "Valute e cambi"
Situazione economica/patrimoniale
Implementata la possibilità di elaborazione in valuta diversa dalla valuta aziendale
E' possibile operare l'elaborazione di un bilancio in valuta diversa da quella aziendale. Un nuovo campo valuta è compilato dal codice presente in anagrafica azienda. Digitata o selezionata valuta diversa si attivano:
- un campo data, con la proposta di fine orizzonte.
- Un cambio per i conti patrimoniali, con la proposta del cambio alla data dall'archivio "Valute e cambi".
- un cambio per i conti economici, con la proposta del cambio medio annuale del mese dall'archivio "Valute e cambi"
Implementazione della simulazione costi provvigioni da liquidare
Al fine di esporre nella "Situazione Economica/Patrimoniale" anche la simulazione di costi relativi a provvigioni emesse ma non ancora liquidate, il programma è stato oggetto di una implementazione volta al recupero ed esposizione dei relativi valori.
Per rendere possibile tale funzionalità, nella configurazione della "Proposta conti COGE" del programma "Amministrazione\Tabelle e piano dei conti\Piano dei conti e riclassificazione CEE\Anagrafica piano dei conti generale" sono stati aggiunte specifiche voci utilizzate dalla situazione economica/patrimoniale per esporre valori derivanti dalla simulazione provvigioni non ancora liquidate.
Il secondo step è la definizione dei documenti dai quali debbono essere recuperate le provvigioni non liquidate da esporre nei conti di costi precedentemente indicati. Questa operazione si compie attraverso il programma "Amministrazione\Tabelle e piano dei conti\Parametri azienda area amministrativa\Configurazione contabilità azienda" - scheda "Configurazione Piani di fatturazione"; definito un codice piano di fatturazione, liberamente codificabile, l'operatore otterrà la visualizzazione in griglia di tutti i documenti: Ordini - Ddt - Fatture e Note credito. Mentre la tipologia di documenti Ordini e DdT potranno essere utilizzati solamente per definire un "Piano di fatturazione" che in sede di simulazione della "Situazione Economica/Patrimoniale" servirà per recuperare i documenti da evadere e da fatturare da esporre nei conti "Fatture da emettere" e/o "Fatture da ricevere"; i documenti di tipo Fattura e Note Credito, documenti che scrivono la contabilità, potranno essere utilizzati esclusivamente per creare dei "Piani di fatturazione" da utilizzare in sede nella "Situazione Economica/Patrimoniale" per simulare la parte di provvigioni calcolate/emesse ma non ancora liquidate agli agenti.
In fase di scelta l'operatore potrà anche assegnare a ciascun modello di documento un range di date (inizio e fine), che verrà utilizzato in sede di elaborazione come limite temporale per il recupero dei documenti da utilizzare ai fini dell'indagine.
Nel caso in cui non si attribuiscono ad ogni modello ne date fisse e neppure date dinamiche, quest'ultime devono essere espressamente configurate dall'utente, i documenti recuperati per l'indagine e l'esposizione in sede di simulazione "fatture da emettere/ricevere" oppure "provvigioni da liquidare" saranno solamente quelli che rientrano nell'intervallo temporale di indagine fissato nel programma "Situazione economica/patrimoniale".
Pertanto, se ad esempio ai modelli documenti non si attribuisce un range di date e si esegue una situazione Economica/Patrimoniale per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2016, richiedendo la simulazione dei costi provvigioni da liquidare, i documenti con provvigioni ancora da liquidare saranno quelli emessi nel medesimo periodo in indagine. Verranno esclusi i documenti, seppure ancora con provvigioni da liquidare, emessi antecedentemente.
Eseguite le precedenti operazioni è possibile a questo punto passare all'interrogazione della situazione Economica/patrimoniale e richiedere il calcolo ed esposizione dei costi provvigione da liquidare. (Amministrazione\Contabilità generale e IVA\Prima nota IVA e contabile\Situazione economica/patrimoniale)
Come per la simulazione del fattura da emette/riceve, in sede di elaborazione, nel medesimo riquadro deve presente la scelta del "Piano di fatturazione", l'operatore potrà indicare il codice Piano per la simulazione del costo derivante dalla considerazione delle provvigioni ancora non liquidate (se ne ha creato uno specifico). Il piano per la determinazione delle fattura da emettere/ricevere e per il calcolo del costo per provvigioni da liquidare può essere il medesimo.
Eseguita l'elaborazione, utilizzando la voce "fatture/note credito da emettere/ricevere" presente nella SideBar, si passa in visualizzazione della maschera nella quale sono esposte in due sezioni: i ricavi e i costi; tra i costi, oltre ad esporre i costi derivanti da fattura da ricevere, sono esposti anche i costi derivanti da provvigioni da liquidare; entrambe le voci danno la possibilità di ottenere il dettaglio dei documenti che hanno partecipato alla formazione degli importi della simulazione espositi nella situazione Economica/patrimoniale nei conti espressi in fase di configurazione.
Attivo la priorità di recupero in configurazione contabilità, non considerava un ipotesi di risconto
Attivo il parametro in Configurazione contabilità "Considera la seguente priorità di recupero: data comp. -> data doc. -> data reg."; nell'ipotesi in cui la data di registrazione era inclusa nell'intervallo di interrogazione con la data di competenza oltre, non considerava il risconto evidenziato da uno sbilancio fra stato patrimoniale e conto economico.
Nuovo parametro "Visualizza Sedi"
Per le aziende che gestiscono sedi, è stata implementata una nuova opportunità di esposizione bilancio. Nella funzione [Parametri] nell'area filtri è presente il nuovo parametro "Visualizzo sedi": attivo il parametro, in griglia e in stampa si attiveranno bande di raggruppamento che conterranno i saldi corrispondenti alla sede. Il parametro espone i saldi dettagliati per sede, il Risultato comunque sarà esposto come valore unico.
IMPLEMENTATA LA NUOVA FUNZIONE SEDI
Con il rilascio del 17/04/18 il codice sedi e il parametro "visualizza sedi" sono stati inclusi in una specifica funzione. La nuova funzione [SEDI] contiene la griglia di selezione che sfrutta gli operatori di filtro sull'elemento di selezione sedi. Sarà inoltre possibile salvare i filtri di selezione con un nome specifico da richiamare in un elenco.
La funzione, inoltre, contiene il filtro "Raggruppamento per sede" (ex "Visualizza sedi") utile ad esporre in bilancio i saldi per la specifica sede.
Implementato un parametro per il recupero della priorità
E' stata implementato un nuovo parametro in "Configurazione contabilità" e in "Configurazione contabilità azienda" che opera nei bilanci per competenza nell'ambito della "Situazione economica/patrimoniale": "Competenze infrannuali" e "Risconti". Se attivo verifica in forma prioritaria la presenza della "data inizio competenza", se assente verifica la "Data documento". In caso di assenza per entrambe le date, la competenza considerata sarà la data di registrazione.
Nuovo criterio di "Raggruppamento scritture di ammortamento"
Per la modalità "Scrivi" della simulazione Ammortamenti sarà possibile operare il criterio di raggruppamento delle scritture di rettifica nella nuova area parametri presente nella scheda [Bilanci/Cespiti] in "Configurazione contabilità azienda". La scelta che sarà possibile operare varia tra:
- Nessuno
- Conto contabile
- Codice immobilizzo
- Gruppo/Specie/Sottospecie
Nessun raggruppamento equivale alla scelta di operare scritture per singolo cespite.
Partitario per competenza da funzione leggi delle simulazioni
In funzione del tipo data (registrazione, documento, competenza) e della presenza di movimenti di rettifica per le simulazioni, nei casi in cui si opera l'elaborazione del budget in modalità lettura delle rettifiche, la funzione [Interrogazione partitari] imposta tutte le parametrizzazioni utili alla ricerca dei movimenti che portano al saldo di bilancio.
Schedulazione del programma Situazione economica/patrimoniale
Implementata l'opportunità di schedulazione del programma "Situazione economica/patrimoniale", la schedulazione opera sempre una stampa pdf al termine dell'elaborazione ed è utile per la funzione scrivi legata alle simulazioni.
Nuova funzione "Esporta dati verso VL - Bilancio Europeo"
Implementata per la Situazione Economica Patrimoniale la specifica funzione “Esporta dati verso VL – Bilancio Europeo” rivolta alla produzione di tracciati utili all'importazione dei saldi nel software gestionale per professionisti VIALIBERA. Dopo l'elaborazione del bilancio sarà possibile realizzare due file che conterranno i dati anagrafici dell’azienda e i sui saldi esposti secondo una codifica interna trasversale ai bilanci di VIALIBERA.
Comparazione bilanci
Nuova Tipologia di periodo "Intervallo data"
Al fine di includere nella comparazione bilanci l'evoluzione dei tipo movimenti di contabilità generale, con particolare riferimento ai movimenti di rettifica, sono state introdotte nel programma le seguenti implementazioni:
- Nuova Tipologia di Periodo: "Intervallo date"
- Nuovo strumento di selezione dei "Tipo Movimento" contabili all'interno del Riquadro "Parametri situazione esercizio contabile"
Selezionato per il tipo periodo "Intervallo date" si avrà accesso alla selezione di tutti i periodi elaborati in consolidamento. La presenza di più periodo è data dalle logiche applicate in fase di consolidamento dove viene registrato un archivio ad ogni variazione di parametri; la differente parametrizzazione è leggibile mediante la barra di scorrimento e nei "Limiti stampa" (Per maggiori dettagli fare riferimento alle note presenti per il programma "Consolidamento progressivi per bilanci comparati").
E' stato inoltre implementato tra i "Parametri situazione esercizio corrente" un nuovo strumento di selezione dei movimenti; in particolare per la "Rettifica per situazione econ./patrim." e la "Rettifica da inventario" varranno i limiti richiesti dalla natura stessa dei movimenti. Le rettifiche potranno essere selezionate solo se la data inizio orizzonte corrisponde alla data inizio esercizio.
Consolidamento progressivi per bilanci comparati
Nuova Tipologia di Periodo "Intervallo date"
Al fine di includere nella comparazione bilanci l'evoluzione dei tipo movimenti di contabilità generale, con particolare riferimento ai movimenti di rettifica, sono state introdotte nel programma le seguenti implementazioni:
- Nuova Tipologia di Periodo: "Intervallo date"
- Nuovo Riquadro: "Filtro Movimenti" nel quale è contenuto il nuovo strumento di selezione di "Tipo movimento" contabili
La nuova tipologia di periodo si aggiunge alla lista valori "Periodi"
Quando elaboro un consolidamento con periodo "Intervallo date" sono consolidati i saldi per l' [Esercizio] nell'intervallo di selezione. Saranno considerati tutti i parametri, compresi il filtro movimenti che accoglie un ampliamento. Ad oggi è possibile filtrare per i movimenti: "Consolidato", "Da Consolidare", "Previsionale", "Previsionale per simulazione bilanci", "Rettifica per situazione econ./patrim.", "Registrazione proforma professionisti", "Rettifiche da inventario", "Rivalutazione civilistica anno prec. (IAS)". L'elaborazione per "Intervallo date" sovrascrive i saldi a parità di parametrizzazione, altrimenti verrà registrato un nuovo record di elaborazione disponibile in fase di comparazione.
Particolare attenzione riguarda i movimenti di rettifica "Rettifica per situazione econ./patrim." e " Rettifiche da inventario". Sarà possibile operare la selezione di questi movimenti solo alle seguenti condizioni:
- Il periodo selezionato è "Intervallo date"
- l'Orizzonte interrogato dovrà avere come data "Iniziale" la data di inizio "Esercizio".
A parità di parametri di elaborazione, lo storico di consolidamenti verrà sovrascritto altrimenti troverò un nuovo rigo in [Gestione Bilanci].
Tutti i record di elaborazione saranno presenti in [Gestione bilanci], anche questo programma è stato oggetto di rivisitazione. In particolare sono stati implementati:
- Nuova selezione per la tipologia di periodo: "Intervallo date".
- Nuova colonna Tipo movimento: accoglie la lista descrittiva dei tipo movimenti inclusi nell'elaborazione.
- Nuovo Parametro di "Visualizza date": il parametro attiva la visualizzazione di Data Inizio e Data Fine dell'orizzonte elaborato.
Interrogazione partitari
Partitario per competenza da Movimenti automatici di rettifica
Al fine di produrre un partitario per competenza sono state implementate per il programma "Interrogazione partitari" le seguenti funzionalità:
- Nuova Lista Valori per il Tipo Data "Registrazione", "Documento", "Competenza"
- Selezione dei movimenti automatici all'interno del riquadro tipo movimenti
Il Partitario per competenza si basa sulla presenza dei movimenti di rettifica che dovranno essere elaborati dal programma "Situazione economica/patrimoniale" con la modalità "scrivi" delle simulazioni.
Per l'interrogazione partitari per "Data Registrazione" e "Data Documento": la presenza delle rettifiche alla data fine orizzonte attiva il movimento presente, sarà cura dell'operatore selezionare la rettifica utile all'interrogazione. Per l'interrogazione partitari per "Data Competenza": la presenza delle rettifiche alla data fine orizzonte attiva e selezione il tipo movimento utile all'interrogazione. Le rettifiche che avranno questa particolare caratteristica per il tipo data competenza saranno le rettifiche da simulazione competenze infra annuale e le rettifiche da simulazione risconti. Altra caratteristica del partitario per data competenza è l'obbligatorietà di interrogazione con data inizio intervallo corrispondente alla data inizio esercizio.
Possibilità di accedere in modifica ai documenti commerciali
Nell'interrogazione partitari, per i documenti commerciali è possibile accedere ai relativi riferimenti grafici cliccando sull'apposita icona sulla griglia. Nella form che si apre, il tasto di Gestione è stato abilitato in modo da poter accedere in modifica anche ai documenti di provenienza commerciale.
Aperta la possibilità ad inserire codici iva misti in una fattura di vendita di Split Payment
Solo per le fatture di vendita è data l'opportunità di inserire fatture con codici iva misti allo split payment. In particolare, per le sole vendite, sarà possibile inserire con un codice iva split payment una tra le seguenti:
- codice iva imponibile
- codice iva ad esigibilità differita aziende o enti pubblici
Controllo plafond lettera d'intento in emissione movimenti prima nota
Il controllo del plafond disponibile sulle lettere d‘intento è stato esteso anche ai documenti generati direttamente da prima nota. Per fare questo è stato aggiunto un nuovo campo nella form dei documenti iva, che mostra il “Numero lettera dichiarante” della lettera d’intento che si sta utilizzando per quanto riguarda il ciclo attivo, mentre mostra il “Ns. numero protocollo” per il ciclo passivo.
La lettera viene automaticamente valorizzata con la prima valida per quel codice cliente ma può anche essere scelta manualmente tramite l’apposita lookup. E’ possibile anche scegliere di non utilizzare per la registrazione nessuna lettera d’intento selezionando l’apposita voce “Annulla lettera d’intento” dal menu contestuale del campo.
Al registra il sistema verificherà che l’imponibile del documento rientri nella capienza residua della lettera d’intento. Se così non fosse uscirà un warning e la registrazione non verrebbe permessa.
Per poter proseguire occorrerà scegliere una lettera d’intento con la capienza necessaria all’emissione oppure eliminare del tutto la lettera d’intento dal documento. In quest’ultimo caso non verrà fatto alcun controllo né sull’importo del documento né su eventuali codici d’esenzione utilizzati. È infatti la presenza di una lettera d’intento nella registrazione a far scattare tali controlli.
L’informazione della lettera d’intento utilizzata sul documento di prima nota verrà salvata all’interno del database legata al numero di registrazione del movimento. Sono ora disponibili nel .ttx legato alla stampa del brogliaccio di prima nota tutti i campi della MG28 in modo da poter utilizzare quelli che si ritenga più opportuni per eventuali personalizzazioni della stampa.
Nella Stampa brogliaccio di prima nota e nell’Interrogazione e modifica prima nota sono stati aggiunti tra gli elementi di selezione dei filtri anche il “Numero lettera dichiarante” e il "Ns. num. protocollo lettera intento".
Gestione del codice Intercompany nei movimenti CoGe CoIn
Implementata la gestione del codice intercompany per i movimenti di analitica semplificata rilevati da prima nota.
Possibilità visualizzare movimenti di CoAn
È ora possibile visualizzare dal tasto gestioni collegate dell’interrogazione partitari, il movimento di CoAn associato alla registrazione selezionata.
Totale pagato in valuta
E' stato aggiunto nel piede della form del pagamento scadenze il "Totale pagato (Valuta)" che nel caso di pagamenti in valuta mostra il totale delle scadenze selezionate per il pagamento.
Visualizzazione attributi estesi di progetto nella CoGe Proge
Sono ora visibili nella lookup dei progetti della maschera della CoGe-Proge eventuali attributi estesi associati al progetto.
Visualizzazione movimenti generati collegati
Ora entrando in "Programmi collegati\Movimenti generati" da un movimento secondario, sono visibili anche tutti gli altri movimenti collegati, incluso il principale che lo ha generato.
Gestione Conti IVA diversi
L’esigenza di differenziare il conto IVA in base alla natura dell’operazione sorge principalmente nei regimi contabili esteri caratterizzati dall’utilizzo del c.d. “piano dei conti fisso” ovvero nelle legislazioni in cui la rilevazione dell’imposta sul valore aggiunto deve essere eseguita, al verificarsi di determinate condizioni, in specifici conti contabili.
Per rispondere a tale esigenza è stata adeguata la prima nota di Alyante, introducendo la gestione di molteplici conti IVA in un’unica registrazione contabile.
La gestione di conti IVA diversi può rappresentare un’opportunità anche per le aziende che operano in contesti normativi in cui il legislatore non prevede alcun vincolo legislativo e fiscale in tal senso. Il saldo contabile di ciascun conto IVA movimentato, a debito o a credito, sarà infatti opportunamente girato, in sede di liquidazione, al conto “Erario c/Iva”.
NB: L’implementazione della medesima funzionalità lato documentale è rimandata ad una fase successiva.
Gestione dei "totali" nel castelletto IVA
E' stata implementata la banda di totalizzazione in corrispondenza del castelletto IVA.
E' stata implementata la possibilità di visualizzare il totale imponibile ed il totale iva di tutte le righe inserite in una registrazione iva. Attualmente infatti nel castelletto erano mostrati i totali divisi per codice iva ma non i totali.
Aggiunta campi alias e descrizione estesa in griglia
Sono stati aggiunti i campi Alias e Descrizione Estesa relativi al piano dei conti CoGe (CG24_ALIAS e CG24_DESCREST) come elementi disponibili nella griglia del risultato dei dati
Consolidamento movimenti prima nota
Implementazioni varie consolidamento fatture
E' stato reso editabile il campo della data competenza IVA nel consolidamento di movimenti "previsionali"
E' stato implementato lo slittamento di un mese della data competenza IVA del consolidamento di movimenti "da consolidare" e "previsionali" nel caso di Vendite Ag. viaggi aventi casella di selezione attiva "art. 74- ter comp. IVA mese successivo".
Nel consolidamento di movimenti previsionali è stata inserita la proposta della data plafond.
Allineamento dati CoIn in fase di consolidamento con variazione di data
Nel caso in cui si vada a consolidare un movimento di CoGe previsionale che abbia collegato un movimento di CoIn, nel caso in cui venga cambiata la data al movimento di CoGe, tale modifica viene ora riportata anche al movimento di CoIn. Anche il tipo movimento di CoIn, che altrimenti rimarrebbe previsionale, viene impostato ora in Da consolidare.
Interrogazione partitari
Griglia Filtro con elementi di selezione
E' stata ampliata l'opportunità per i partitari di filtrare per descrizione aggiuntiva, con l'implementazione è stata riorganizzata la scheda [Filtro movimento]. Alcuni campi già in uso insieme alla descrizione aggiuntiva sono diventati elementi di selezione, lì dove erano già presenti gli attributi estesi.
Data Competenza IVA come elemento di selezione
E' stato implementato come nuovo elemento di selezione nella scheda [Filtro movimento] la "Data competenza registro IVA", particolarmente utile a individuare sul partitario le fatture retrodatate.
Nuovo parametro "Escludi" saldi esercizio
E' stato implementato il parametro "Escludi" presente nel riquadro "Saldi esercizio" della scheda [Selezione partitario]. Il parametro è particolarmente utile nel caso sia presente un filtro movimenti.
Visualizzazione pdf fatture elettroniche
E' stato aggiunto alla form il pulsante 'Fattura' che risulta attivo per le fatture elettroniche transitate su TS Digital per le quali è stata data la possibilità di visualizzare il pdf della fattura elettronica e l'anteprima del relativo file xml e anche di eventuali allegati presenti.
Stampa giornale contabile
Inserimento dati in stampa giornale contabile
Sono state inserite delle caselle di selezione all'interno del riquadro "giornale contabile-stampa" nella cartella "Registi e partitari" della configurazione contabilità azienda per permettere la stampa del libro giornale con alcuni dati aggiuntivi quali la P. IVA, il cod. fiscale del cliente e fornitore e la descrizione della sede.
Stampa partitari
Partitario per competenza da Movimenti automatici di rettifica
Al fine di produrre un partitario per competenza sono state implementate per il programma "Stampa partitari" le seguenti funzionalità:
- Nuova Lista Valori per il Tipo Data "Registrazione", "Documento", "Competenza"
- Selezione dei movimenti automatici all'interno del riquadro tipo movimenti
Il Partitario per competenza si basa sulla presenza dei movimenti di rettifica che dovranno essere elaborati dal programma "Situazione economica/patrimoniale" con la modalità "scrivi" delle simulazioni.
Per l'interrogazione partitari per "Data Registrazione" e "Data Documento": la presenza delle rettifiche alla data fine orizzonte attiva il movimento presente, sarà cura dell'operatore selezionare la rettifica utile all'interrogazione.
Per l'interrogazione partitari per "Data Competenza": la presenza delle rettifiche alla data fine orizzonte attiva e selezione il tipo movimento utile all'interrogazione. Le rettifiche che avranno questa particolare caratteristica per il tipo data competenza saranno le rettifiche da simulazione competenze infraannuale e le rettifiche da simulazione risconti. Altra caratteristica del partitario per data competenza è l'obbligatorietà di interrogazione con data inizio intervallo corrispondente alla data inizio esercizio.
In modalità di selezione multipla, essendo presente la possibilità di selezione un intervallo di data per singola riga in griglia contropartita, le rettifiche verranno abilitate solo se tutte le contropartite coinvolte corrispondo alla stessa data di fine elaborazione e che alla stessa data siano presenti.
Bilanci
Nuova Console Bilanci
Con il presente rilascio sarà presente la nuova voce di menu Bilanci. Il programma è una console che condivide i parametri per l'elaborazione dei principali bilanci dell'Area Amministrativa, la console Bilanci conterrà le macro voci che corrispondono alle voci menu:
- "Situazione contabile" funzionalità incluse nella macro voce [Sit. contabile]
- "Situazione economica/patrimoniale" funzionalità incluse nella macro voce [Sit. econ./patrim.]
- "Stampa bilancio IV direttiva CEE" funzionalità incluse nella macro voce [Bilancio CEE]
- "Situazione di bilancio riclassificato" funzionalità incluse nella macro voce [Riclassificato]
Note Esporta Dati verso VIALIBERA
Con il rilascio della Console Bilanci è rilasciata per la Situazione Economica Patrimoniale una funzione specifica "Esporta dati verso VL – Bilancio Europeo". Dopo l'elaborazione del bilancio sarà possibile realizzare due file che conterranno i dati anagrafici dell'azienda e i suoi saldi esposti secondo una codifica interna trasversale ai bilanci di VIALIBERA.
Aggiunti campi Alias e descrizione estesa in griglia
Sono stati aggiunti i campi Alias e Descrizione Estesa relativi al piano dei conti CoGe (CG24_ALIAS e CG24_DESCREST) come elementi disponibili nella griglia del risultato dei dati
Nuova funzione Esporta dati verso FTP/SFTP
La funzione “Esporta dati verso FTP/SFTP” è nata dall’esigenza di esportare i saldi di bilancio su formato standard scritto direttamente su sito ftp/sftp senza che passi da filesystem della macchina locale, è una specifica di sicurezza che garantirebbe l’integrità del file presente in realtà aziendali appartenenti a gruppi dove la capogruppo fa richiesta dei saldi da importare in un bilancio consolidato.
Funzione di anteprima bilancio riclassificato infrannuale
Dallo storico invii del Bilancio infrannuale della console Bilanci è ora possibile visualizzare tramite l'apposito tasto evidenziato dalla sigla RBI l'anteprima del bilancio riclassificato così come trasferito a Checkup Impresa.
Bilanci in cloud esporta dati
Rilasciata la funzione di esportazione dati dalla console bilanci verso Bilanci in cloud attraverso TS Digital.
Progressivi Contabili e IVA
Progressivi IVA
Nuove implementazioni per la funzione Liquidazioni
Nell'ambito dello sviluppo di un nuovo prospetto per la liquidazione di un dettaglio su gli utilizzi del credito IVA distinto tra credito di periodo e credito annuale, sono state operate le seguenti implementazioni:
- Nuova definizione "Rimborso IVA annuale/infr. richiesto" in sostituzione della definizione "Rimborso IVA richiesto"
- Sdoppiata la gestione del campo "Credito IVA trasferito in F24" nelle componenti "Credito IVA infrannuale trasf.in F24" e "Credito IVA annuale trasf.in F24"
- Nuova scheda di Utilizzo crediti
Implementato nuovo menu di funzione per l'IVA di Gruppo
Ai fini della gestione iva di gruppo, per un azienda indicata in struttura come capogruppo dichiarante è previsto l'accesso ad un nuovo menu di funzioni.
Stampa progressivi IVA
Allineata e arricchita la stampa delle novità di gestione del Prospetto Utilizzi del Credito
Nell'ambito dello sviluppo di un nuovo prospetto per la liquidazione di un dettaglio su gli utilizzi del credito IVA distinto tra credito di periodo e credito annuale, sono state operate le seguenti implementazioni:
- Allineata e arricchita la stampa delle novità introdotte dalla gestione del prospetto utilizzi del credito IVA
Risconti
Generazione risconti di fine esercizio
Accorpa Registrazioni
Implementato un parametro di “Accorpa registrazioni” previsto per le installazioni che gestiscono un archivio risconti molto elevato. Il parametro se attivato elabora l’accorpamento delle registrazioni contabili raggruppando per conto, sede e codice intercompany e non per singolo documento.
Elaborazioni annuali
Chiusura/riapertura esercizio
Variata la logica di ricostruzione progressivi contabili
La ricostruzione progressivi contabili è eseguita in modo silente al termine dell’elaborazione di chiusura/riapertura fuori transazione. La scelta ottimizza le performance, è da rilevare che in caso di eventi straordinari che intervengono durante la ricostruzione le registrazioni di apertura e chiusura saranno comunque salvate.
Utility
Configurazione servizi web
Configurazione servizi di Agyo
Al fine di porre la firma per procedere all'invio dei file tramite Agyo sono stati aggiunti i campi "PIN" (di 8 cifre) e "Codice fiscale". I dati da inserire sono quelli impostati in Agyo al momento dell'inserimento della firma.
Controllo e/o ricostruzione progressivi
Ottimizzazione dei tempi di elaborazione
Sono stati ottimizzati i tempi delle elaborazioni della ricostruzione dei progressivi contabili e dei progressivi iva.
Modifica data competenza IVA
Rilascio nuovo programma di Utility per la modifica della data di competenza IVA
Rilasciata nuova funzionalità per la gestione di date infrannuali
Introdotto allineamento data Plafond e spostamento trimestrale