Configurazione

Integrato il dialetto AssoSoftware
Il dialetto AssoSoftware aggiunge delle informazioni nei tag facoltativi dell'XML che permettono al ricevente di riconoscere meglio alcune parti che il tracciato XML standard non evidenzia (omaggi, sconti piede, codici IVA non imponibili, ecc.). E' importante sottolineare che queste parti sono trasparenti per lo SDI per cui l’XML arricchito con tag AssoSoftware può essere inviato anche ai chi non è in grado di interpretarlo.
Il dialetto AssoSoftware prevede l'aggiunta di alcune informazioni di testata in un'apposita riga di corpo (tipicamente l'ultima), che è individuabile dalla descrizione " Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento” e dal tipo riga “Informazioni documento #ID#” come valore testo del tipo dato “AswTRiga” aggiunto nel nodo 2.2.1.16.
La quasi totalità delle informazioni del dialetto AssoSoftware è inserita nel nodo 2.2.1.16 usando dei codici specifici nel tag tipo dato (per esempio il tipo riga è rappresentato nel seguente modo: TipoDato>AswTRiga</TipoDato>) a cui corrispondono gli specifici valori normalmente nel tag riferimento testo (per continuare con l’esempio del tipo riga di testata su menziona il contenuto sarebbe <RiferimentoTesto>Informazioni documento #ID#</RiferimentoTesto>).

Fatture cointestate

Da questa build è possibile gestire i cointestatari per la fatturazione elettronica. La parametrizzazione dell'anagrafica cointestatari è rimasta invariata ed è sempre demandata al programma "Gestione cointestatari clienti" che serve a definire il "Cointestatario principale", un'anagrafica priva di identificativi fiscali che ha il compito di accogliere le anagrafiche dei cointestatari effettivi. Per generare una fattura cointestata, oltre alla corretta compilazione del programma su citato, il "Cointestatario principale" dovrà avere l'instradamento e il codice ufficio destinatario valorizzati, poiché le sue parametrizzazioni determineranno la scelta del template. Sulla fattura elettronica sarà valorizzato come "Cessionario/Committente" l'anagrafica del primo cointestatario inserito nella "Gestione cointestatari clienti" (Quello con il codice cliente più basso). Tutti i cointestatari possono essere privi dell'instradamento e del codice ufficio e saranno aggiunti, come righe descrittive, all'inizio del corpo della fattura con i rispettivi codici fiscali. Qualora anche i cointestatari possedessero un proprio instradamento, prevarrà quello del "Cointestatario principale".

 

Configurazione Agyo ciclo attivo

Invio Autofatture
E' stata implementata la generazione e l'invio del file XML per documenti di tipo Autofattura.
Nel dettaglio è stata attivata la possibilità di inviare
a. Autofatture emesse per conto del fornitore in caso di omessa fatturazione
b. Autofatture emesse per autoconsumo e cessione di merce in omaggio (fatturazione al lordo degli omaggi)
c. Autofatture emesse in nome e per conto del fornitore (es. fatturazione da parte dei soci di cooperative)
I documenti della categoria (a.) sono documenti fornitore e vengono identificati dal tipo documento 19, sottotipo 4.
I documenti della categoria (b.) sono documenti cliente (fatturazione a se stessa da parte dell'azienda emittente) e vengono identificati dal tipo documento 19,
sottotipi 2 e 3.
I documenti della categoria (c.) sono documenti fornitore e vengono identificati nei tipi 19, sottotipi 1 e 5 e tipo 39, sottotipi 1 e 2.
Le autofatture delle tipologie (a.) e (c.) sono documenti di tipo fornitore e possono essere inviati ad Agyo/SDI previa attivazione del fornitore nella console "Configurazione Agyo ciclo attivo".
I documenti di tipo autofattura, ricevuti da Agyo, vengono rimessi a disposizione dell'azienda emittente tra le fatture ricevute (essendo documenti emessi dall'azienda ed alla stessa destinati).
Quando la console di "Importazione documenti Agyo" scarica una fattura XML emessa dall'azienda stessa a titolo di autofattura, la funzione di controllo riconosce la situazione e la evidenzia con una diversa icona nella colonna contenente i semafori arancio, verde, rosso.
Il documento autofattura così riconosciuto non può essere importato (essendo stato già contabilizzato) e può solamente essere spostato nella cartella archiviazione con il pulsante "Archivia".

Manutenzione documenti: attribuzione codice ufficio preferenziale a documenti precedenti alla fattura
E' stata estesa la funzione di "Attribuzione codice ufficio preferenziale" della scheda "Manutenzione documenti" per consentire di lavorare anche su documenti cliente diversi dalle fatture.
La modifica è intesa a consentire di trasformare insieme documenti emessi prima e dopo l'attivazione del modulo di fatturazione elettronica che viceversa si troverebbero ad avere il codice ufficio rispettivamente non valorizzato e valorizzato con l'ufficio di default.

Resa più veloce l’assegnazione dell’instradamento sui clienti
La funzione “Selezione multipla” della scheda “Clienti / uffici”, che consente di assegnare l’instradamento a tutti o ad una selezione di clienti individuata dai limiti avanzati di elaborazione, è stata resa molto più veloce della stesura originale, soprattutto quando il numero dei clienti da processare è elevato.
Si raccomanda di non modificare da programma i dati dell’anagrafica generale quando si lancia questa funzione.

Eliminati gli instradamenti non più gestiti da Agyo
A partire dal 01/01/2019 gli unici instradamenti utilizzabili sono "Agyo -> FEPA" e "Agyo -> FEPR", quindi per evitare di configurare per sbaglio un instradamento non più valido, nella scheda "Clienti / Uffici" la casella di selezione degli instradamenti viene compilata con solo quelli validi:
NON ATTIVO
Agyo -> FEPA
Agyo -> FEPR
Lo stesso adeguamento è stato realizzato per la funzione "Selezione multipla" delle scheda "Clienti / Uffici" e per il dettaglio uffici utilizzabile per impostare l'ufficio o gli uffici sui singoli clienti, richiamabile sia dalla configurazione del ciclo attivo di Agyo, sia dall'anagrafica clienti.

Inclusione nel file generato, come allegato, del PDF da XML
E' stata introdotta la possibilità di allegare all'XML il PDF prodotto secondo lo stile Assosoftware.
Il check-box dei parametri generali che consentiva di scegliere se includere o meno il PDF nell'XML generato è stato sostituito da un combo con le seguenti scelte:
1. "Inclusione PDF nel file: NON allegare" - l'XML della fattura elettronica viene generato senza allegare alcun PDF
2. "Inclusione PDF nel file: allegare PDF da XML" - viene allegato il PDF stile "Anteprima documento" di Agyo
3. "Inclusione PDF nel file: allegare PDF da stampa gestionale" - viene allegato il PDF prodotto dalla stampa dell'emissione diretta documenti
In termini di prestazioni si sottolinea come la terza scelta sia la più onerosa dal momento che comporta l'esecuzione della stampa Crystal Reports, per cui se ne consiglia la configurazione solo sulla base di specifiche esigenze.

Importazione diretta in contabilità
Nella tabella di transcodifica dei codici documento (Codifiche ASW > Tipologia documento), è stata prevista la possibilità di indicare anche la causale contabile, da utilizzare come default nel nuovo flusso di importazione. Essa può essere in alternativa o in aggiunta al codice documento.
La procedura di autoconfigurazione non popola questo campo, che quindi va eventualmente inserito manualmente.

Invio email di cortesia
E' stata introdotta la possibilità di configurare l'invio della cosiddetta "E-mail di cortesia".
Si tratta di una e-mail, inviata da Agyo per conto dell'azienda emittente e destinata ad un indirizzo di posta configurabile, avente come allegato la stampa in PDF generata dal file XML.
La funzionalità è attivabile sulla scheda "Clienti / Uffici" o sulla scheda "Fornitori / Uffici"; nel primo caso, tipicamente, sarà indicato un indirizzo di posta del destinatario della fattura a cui notificare
l'avvenuta emissione, nel secondo caso, tipicamente, sarà indicato un indirizzo di posta del fornitore per il quale è stata emessa la fattura in nome e per conto con l'intento, anche qui, di notificargli
l'avvenuta emissione.
Nella scheda "Clienti / Uffici" è stata aggiunta la colonna editabile "Email cortesia" con cui, per ciascun cliente, è possibile indicare l'indirizzo di posta da utilizzare per la notifica.

Rimozione impostazioni legate agli instradamenti non più supportati
Nella scheda dei parametri generali sono state eliminate le impostazioni che riguardavano la configurazione delle modalità di instradamento, non più supportate, per il fatto che non prevedevano
l'inoltro delle fatture al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (PEC e POSTEL).

Gestione automatica dei percorsi in modalità Cloud
Aggiunta nuova gestione del percorso "Acquisizione messaggi" .
Nel caso in cui ci si trovi in modalità Cloud il path non è editabile e viene preimpostato.

Visualizzazione ufficio preferenziale cliente

Aggiunta la visualizzare in griglia dell'ufficio preferenziale cliente nella configurazione TS Digital ciclo attivo, scheda clienti/uffici

Attivazione documenti (non inclusa nella versione 6.1.0)

Sono stati resi disponibili, per la fatturazione elettronica, i due modelli standard CLI-FTDDTCLRES e CLI-NOTAVAR, ma l'implementazione ha aperto la possibilità di configurare tutti i modelli documenti clienti attivi.                                       

Previsto il recupero del codice ufficio PA e della pec dei destinatari dei clienti

Prevista la possibilità di indicare il codice ufficio ed eventuale riferimento amministrativo anche per i destinatari dei clienti. Il recupero del codice ufficio e del riferimento amministrativo sul documento adesso avvengono preferenzialmente per destinatario, se indicato, e successivamente per cliente. In fase di generazione dell'XML della fattura elettronica se deve essere recuperata la pec in quanto non presente il codice ufficio, si userà la stessa logica ovvero si recupererà preferenzialmente la pec indicata sul destinatario del documento e in assenza si recupererà quella dell'anagrafica generale associata al cliente.

Per caricare gli uffici sui destinatari dei clienti, è necessario entrare nell'anagrafica clienti, nella gestione dei destinatari e nella scheda "Dettagli" selezionare il pulsante "Uffici" che apre la gestione uffici già utilizzata per specificare gli uffici dei clienti. Gli uffici caricati all'interno della gestione dei destinatari sono privati per ogni destinatario e quindi diversi da quelli del rispettivo cliente. Gli uffici non devono essere caricati per destinatario se non è necessario farlo, cioè la logica utilizzata consente di utilizzare gli uffici del cliente quando non specificati sul destinatario.

In emissione diretta documenti, il codice ufficio viene recuperato preferenzialmente dal destinatario e quindi scegliendo o rimuovendo un destinatario il codice ufficio e relativo riferimento amministrativo sono riaggiornati. La lookup degli uffici visualizza i soli uffici caricati per il cliente, mentre per accedere agli uffici del destinatario è necessario aprire la lookup specializzata del codice ufficio "Lookup uffici destinatario". Digitando manualmente un codice ufficio del cliente o del destinatario questo sarà riconosciuto se presente nell'insieme degli uffici del cliente o del destinatario.

Nel programma di spedizione e monitoraggio la pec visualizzata in griglia rispetta la nuova logica di recupero dando preferenza a quella del destinatario.

Nel programma di configurazione ciclo attivo, la funzione di manutenzione documenti adotta la nuova logica di recupero del codice ufficio sia nel cambio stato da "Non soggetto" a "Da generare" sia nell'attribuzione del codice ufficio preferenziale.

 

Configurazione Agyo ciclo passivo

Importazione diretta in contabilità
E' stata prevista una nuova modalità di importazione, denominata “Tracciato Co.Ge. da tabella”, che consente di importare la fattura/nota credito direttamente in contabilità, come scrittura in prima nota. Questo avviene attraverso il tracciato di importazione apposito. Lo standard fornito da Teamsystem si chiama TS_AGYOCOGE_V01.
Tra gli errori codificati è stato aggiunto come bloccante quello seguente, che si verifica quando si tenta di importare in contabilità senza aver opportunamente configurato la causale contabile predefinita per tipologia di documento in "Configurazione Agyo ciclo attivo".
- Causale contabile non trovata

Gestione automatica dei percorsi in modalità Cloud
Aggiunta nuova gestione dei percorsi "Cartella recupero fatture" e "Cartella archiviazione".
Nel caso in cui ci si trovi in modalità Cloud i path non sono editabili e vengono preimpostati.

Gestione uffici multipli per utente
Nella scheda “Uffici aziendali” è stato aggiunto un pulsante denominato “Utenti/Uffici”. Alla pressione si apre la seguente schermata, che permette innanzitutto di abilitare la gestione degli uffici per utente, e in secondo luogo di associare a ciascun utente gli uffici di propria competenza.

Prevista la possibilità di indicare delle definizioni personalizzate per indicare gli articoli clienti/fornitori

Il programma di configurazione di TS Digital ciclo passivo è stato ridisegnato per accogliere le funzioni di personalizzazione delle definizioni degli articoli clienti/fornitori. Le funzioni precedenti restano le medesime ma distribuite su più schede di una sidebar.

Le nuove funzionalità sono state inserite sulle schede "Definizioni per Articoli Clienti" e "Definizioni per Articoli Fornitori". Ognuna delle due schede è stata precaricata con le definizioni fisse usate dal programma fino alla precedente build per recuperare gli articoli cliente/fornitore indicati nell'XML e utili al riconoscimento del codice articolo interno. L'utente potrà aggiungere (o modificare) altre definizioni nel caso ricevesse degli XML di fatture elettroniche con definizioni non previste tra quelle predefinite.

E' stata prevista anche una funzione di ripristino delle definizioni predefinite legata al pulsante "Imposta valori predefiniti".